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基金概况

基金全称 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 基金代码 001915
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2015年12月02日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 高风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 郝淼 任职日期
证券从业日期
基金经理 曹潜 任职日期
证券从业日期

投资目标

本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,分享上市公司发展带来的投资收益,谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%,投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。

业绩比较基准

申银万国医药生物行业指数收益率×70% + 恒生综合指数收益率×20% + 中证综合债券指数收益率×10%

收益风险特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风险之外,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金经理

郝淼

中国科学院生物化学与分子生物学博士,具有9年证券从业经历。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院,任助理研究员,从事生物医学领域科研工作;2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员;2013年6月加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曹潜

北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士,具有5年证券从业经历。2013年7月至2014年10月任职于五矿资本控股有限公司;2014年11月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-6.02% 16.38% 63.71% 99.79% 90.40%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 1.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<200万元 1%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<180日 0.5%
180日≤T<365日 0.2%
365日≤T<730日 0.1%
T≥730日 0

基金运作费

管理费率(年) 1.5%
托管费率(年) 0.25%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 603658 安图生物 99336339.04 8.05%
2 000661 长春高新 93408028.00 7.57%
3 603233 大参林 93273639.48 7.56%
4 300347 泰格医药 89936090.50 7.29%
5 300529 健帆生物 84895797.70 6.88%
6 688266 泽璟制药 78888878.52 6.39%
7 002821 凯莱英 72081905.34 5.84%
8 300760 迈瑞医疗 69653940.00 5.65%
9 300601 康泰生物 62283822.00 5.05%
10 002007 华兰生物 57618599.70 4.67%

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