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基金概况

基金全称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 213001
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2002年10月08日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 李进 任职日期 2013-08-19
证券从业日期

投资目标

在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金主要通过战略资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略,追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

李进

武汉大学金融学硕士,CFA,具有10年证券从业经历。曾就职于中国农业银行深圳分行、华泰联合证券。2013年8月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 6.5
2019-08-08 2019-8-8 2019-8-9 5
2019-05-30 2019-5-30 2019-5-31 3.1
2018-06-28 2018-6-28 2018-6-29 4.7
2007-06-04 2007-6-4 2007-6-5 35
2007-02-02 2007-2-2 2007-2-5 110
2006-04-24 2006-4-24 2006-4-25 6
2004-04-09 2004-4-9 2004-4-12 6
2004-02-10 2004-2-10 2004-2-12 3
2003-12-29 2003-12-29 2003-12-31 2
2003-08-08 2003-8-8 2003-8-12 1.54
2003-03-10 2003-3-10 2003-3-12 0.46

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
9.62% 26.62% 64.47% 152.91% 1109.28%

申购费率

购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M<100万元1.5%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<500万元1.2%
500万元≤M<1000万元0.6%
M≥1000万元固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金运作费

管理费率(年)1.5%
托管费率(年)0.25%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300628 亿联网络 324585042.64 7.80%
2 300699 光威复材 322205527.63 7.74%
3 300724 捷佳伟创 236890145.32 5.69%
4 300529 健帆生物 231455464.10 5.56%
5 300601 康泰生物 225200973.00 5.41%
6 601012 隆基股份 204964599.97 4.92%
7 688208 道通科技 200238223.93 4.81%
8 000661 长春高新 179843167.04 4.32%
9 603826 坤彩科技 158241930.00 3.80%
10 688002 睿创微纳 151087671.15 3.63%

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