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基金概况
| 基金全称 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213001 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放频率 | 普通开放式 | |
| 基金经理 | 李进 | 任职日期 | 2017-01-04 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格控制风险的前提下，为基金投资人谋求长期资本增值收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益：战略资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%
收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
武汉大学金融学硕士，CFA，具有11年证券从业经历。曾就职于中国农业银行深圳分行、华泰联合证券。2013年8月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.5 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.31 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.47 |
| 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.5 |
| 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 11 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.6 |
| 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.6 |
| 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.3 |
| 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.2 |
| 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.154 |
| 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.046 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.87% | 10.45% | -8.32% | 161.92% | 1166.11% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.2% | |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.6% | |
| M≥1000万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.5% |
| 托管费率（年） | 0.25% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300699 | 光威复材 | 402248734.55 | 9.11% |
| 2 | 300628 | 亿联网络 | 386464353.28 | 8.75% |
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 341005524.60 | 7.72% |
| 4 | 600438 | 通威股份 | 299035946.04 | 6.77% |
| 5 | 300724 | 捷佳伟创 | 267566062.40 | 6.06% |
| 6 | 300529 | 健帆生物 | 242344054.44 | 5.49% |
| 7 | 002049 | 紫光国微 | 231461861.80 | 5.24% |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 218410875.76 | 4.95% |
| 9 | 688208 | 道通科技 | 216900536.19 | 4.91% |
| 10 | 300601 | 康泰生物 | 215908850.00 | 4.89% |
网上直销
柜台直销
| 直销专线 | 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 |
|---|---|---|---|
| 0755-8327 5807 | 李依 | 基金从业资格证 | F0090000000006 |
| 0755-8327 5129 | 梁靖 | 基金从业资格证 | F0090113070003 |
代销机构
| 中航证券 | 中银国际证券 | 银河证券 | 国元证券 | 国信证券 |
| 申万宏源证券 | 招商证券 | 申万宏源西部证券 | 长城证券 | 华泰证券 |
| 西南证券 | 浙商证券 | 中邮证券 | 国金证券 | 中信建投证券 |
| 金元证券 | 华福证券 | 兴业证券 | 东兴证券 | 东方证券 |
| 光大证券 | 世纪证券 | 海通证券 | 长江证券 | 安信证券 |
| 东吴证券 | 信达证券 | 中信证券华南 | 东海证券 | 中金公司 |
| 财通证券 | 国联证券 | 华西证券 | 五矿证券 | 东方财富证券 |
| 中原证券 | 中信证券 | 万联证券 | 国盛证券 | 华林证券 |
| 九州证券 | 英大证券 | 国泰君安证券 | 广发证券 | 东北证券 |
| 国海证券 | 国都证券 | 中泰证券 | 联储证券 | 长城国瑞证券 |
| 渤海证券 | 中信证券（山东） | 平安证券 | 第一创业证券 | 中金财富证券 |
| 招商银行 | 平安银行 | 工商银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 东莞农村商业银行 | 中国银行 | 邮政储蓄银行 | 农业银行 | 中国民生银行 |
| 北京银行 | 中信银行 | 中信期货 | 上海基煜 | 肯特瑞 |
| 富济财富 | 万家财富 | 中国人寿 | 汇成基金 | 科地瑞富 |
| 新华信通 | 天相投顾 | 天天基金 | 苏宁基金 | 格上富信 |
| 上海汇付 | 凯石财富 | 虹点基金 | 陆金所 | 中民财富 |
| 一路财富 | 唐鼎耀华 | 联泰基金 | 盈米基金 | 和讯 |
| 汇林保大 | 民商基金 | 诺亚正行 | 普益基金 | 植信基金 |
| 大连网金 | 挖财基金 | 喜鹊财富 | 利得基金 | 新浪仓石 |
| 济安财富 | 和耕传承 | 新兰德 | 众禄基金 | 凤凰金信 |
| 奕丰基金 | 金斧子 | 蚂蚁基金 | 长量基金 | 中期时代 |
| 嘉实财富 | 浦领基金 | 华羿恒信 | 万得基金 | 中证金牛 |
| 国美基金 | 中正达广 | 蛋卷基金 | 好买基金 | 同花顺 |
| 金观诚 |
