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基金概况

基金全称 宝盈策略增长混合型证券投资基金 基金代码 213003
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2007年01月19日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中高风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 蔡丹 任职日期
证券从业日期
基金经理 朱建明 任职日期
证券从业日期

投资目标

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。

投资范围

本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。
本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。
本基金财产中股票投资比例的变动范围为 60%~95%,债券投资比例的变动范围为 0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。

投资策略

3.1资产配置策略。本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

3.2股票投资策略。主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成本基金的整体投资策略。三种投资策略的投资权重大致平均分配,在考虑行业大致均衡配置的前提下,重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑,根据研究部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。

3.2.1主题投资策略。主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益于该潜在因素的行业和公司进行投资。投资主题主要有以下方面:世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城市化、消费升级、人民币升值、新农村建设等。

3.2.2价值成长策略。主要投资的对象是成长型股票,但其相对价值被低估,通过长期持有以分享其高成长性所带来的收益。本基金通过定性和定量分析寻找合适的投资对象。定量的方法主要是在公司的股票池中选出适用于价值投资的股票,主要判断标准是长期能给股东带来资本回报的公司,选取历史ROE(每年不低于6%)作为选择基础指标,同时结合应用(P/E)/G作为定量标准兼顾目前投资价值与未来成长潜力之间的平衡的投资思路。定性的方法主要是通过宏观环境,行业前景,公司治理结构等因素的分析选择适合的上市公司股票。

3.2.3价值反转策略。价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票,待其价值回归后沽出获利;根据主营业务利润率的变化并结合行业和公司情况选出反转投资的股票,构建投资组合。

3.3债券投资策略。本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

业绩比较基准

上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%。

当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,具有10年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。

朱建明

中国人民银行研究生部金融学硕士,具有9年证券从业经历。2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2016-01-21 2016-1-21 2016-1-22 32
2015-01-22 2015-1-22 2015-1-23 16
2014-09-04 2014-9-4 2014-9-5 2
2009-08-10 2009-8-10 2009-8-11 20
2007-09-20 2007-9-20 2007-9-21 20

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
3.13% 22.07% 43.15% 36.72% 158.73%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<500万元 1.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
500万元≤M<1000万元 0.9%
M≥1000万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
7日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

基金运作费

管理费率(年) 1.5%
托管费率(年) 0.25%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600588 用友网络 140369402.30 7.73%
2 601888 中国中免 139038983.34 7.66%
3 300037 新宙邦 138155163.00 7.61%
4 603456 九洲药业 127405815.00 7.02%
5 300253 卫宁健康 121662032.40 6.70%
6 000425 徐工机械 111981351.00 6.17%
7 000063 中兴通讯 111808490.00 6.16%
8 300136 信维通信 105836616.00 5.83%
9 300750 宁德时代 102089181.60 5.63%
10 002475 立讯精密 74266600.54 4.09%

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