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基金概况

基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 213006
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2009年03月17日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 李健伟 任职日期
证券从业日期

投资目标

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-80%,债券投资比例为15-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

资产配置策略。本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。
股票投资策略。根据公司的基本面情况,根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业,建立股票池。本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。最后,对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序,在对每个公司的价值属性和成长属性进行打分的基础上,将每个企业的两种属性进行综合考虑,取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分,即投资价值打分=(成长属性打分+价值属性打分)/2,得到每个公司的投资价值的排序,选取投资价值在前300以内的公司作为本基金的股票池。
债券投资策略。本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

业绩比较基准

沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。

收益风险特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

基金经理

李健伟

华南理工大学工学硕士,具有10年证券从业经历。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2020-04-28 2020-4-28 2020-4-29 1
2020-04-20 2020-4-21 2020-4-21 1
2020-04-10 2020-4-10 2020-4-13 1
2020-04-01 2020-4-1 2020-4-2 1
2020-03-24 2020-3-24 2020-3-25 1
2020-03-16 2020-3-16 2020-3-17 3
2020-03-06 2020-3-6 2020-3-9 5
2020-02-26 2020-2-26 2020-2-27 4
2020-02-17 2020-2-17 2020-2-18 3
2020-02-06 2020-2-6 2020-2-7 1
2020-01-20 2020-1-20 2020-1-21 3
2020-01-10 2020-1-10 2020-1-13 3
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 2
2019-12-06 2019-12-6 2019-12-9 1
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 3
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 0.1
2019-11-07 2019-11-7 2019-11-8 0.1
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 0.1
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 0.1
2019-10-09 2019-10-9 2019-10-10 0.1
2019-09-23 2019-9-23 2019-9-24 0.1
2019-09-11 2019-9-11 2019-9-12 1
2019-08-27 2019-8-27 2019-8-28 1
2019-04-16 2019-4-16 2019-4-17 1
2018-06-01 2018-6-1 2018-6-4 1
2018-05-21 2018-5-21 2018-5-22 1
2018-04-27 2018-4-27 2018-5-2 1
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 1
2017-09-29 2017-9-29 2017-10-9 1
2017-09-18 2017-9-18 2017-9-19 1
2017-04-10 2017-4-10 2017-4-11 1
2017-03-17 2017-3-17 2017-3-20 1
2017-01-16 2017-1-16 2017-1-17 1
2016-06-15 2016-6-15 2016-6-16 1
2016-05-31 2016-5-31 2016-6-1 1
2016-05-18 2016-5-18 2016-5-19 1
2016-05-05 2016-5-5 2016-5-6 1
2016-04-21 2016-4-21 2016-4-22 1
2016-04-08 2016-4-8 2016-4-11 1
2016-03-25 2016-3-25 2016-3-28 1
2016-03-14 2016-3-14 2016-3-15 1
2016-03-01 2016-3-1 2016-3-2 1
2016-02-17 2016-2-17 2016-2-18 1
2016-01-28 2016-1-28 2016-1-29 1
2016-01-15 2016-1-15 2016-1-18 1
2015-06-15 2015-6-15 2015-6-16 25
2015-06-02 2015-6-2 2015-6-3 1
2015-05-20 2015-5-20 2015-5-21 1
2015-05-07 2015-5-7 2015-5-8 1
2015-04-23 2015-4-23 2015-4-24 1
2015-04-10 2015-4-10 2015-4-13 1
2015-03-27 2015-3-27 2015-3-30 1
2015-03-16 2015-3-16 2015-3-17 1
2015-03-03 2015-3-3 2015-3-4 2
2015-02-11 2015-2-11 2015-2-12 2
2015-01-29 2015-1-29 2015-1-30 2
2015-01-16 2015-1-16 2015-1-19 6
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 1
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 3
2014-09-24 2014-9-24 2014-9-25 3
2014-09-11 2014-9-11 2014-9-12 1
2014-09-01 2014-9-1 2014-9-2 0.5
2014-08-20 2014-8-20 2014-8-21 2
2014-08-08 2014-8-8 2014-8-11 2
2014-07-15 2014-7-15 2014-7-16 2
2014-03-24 2014-3-24 2014-3-25 2
2014-03-11 2014-3-11 2014-3-12 5
2014-02-26 2014-2-26 2014-2-27 2
2014-02-13 2014-2-13 2014-2-14 2
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 1.5
2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 1.8
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 1.2
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-14 2
2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 2
2009-11-12 2009-11-12 2009-11-13 4
2009-10-27 2009-10-27 2009-10-28 2
2009-08-20 2009-8-20 2009-8-21 1
2009-08-07 2009-8-7 2009-8-10 3
2009-07-27 2009-7-27 2009-7-28 3
2009-07-14 2009-7-14 2009-7-15 3

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
5.74% 24.88% 43.90% 94.13% 342.75%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 1.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<500万元 0.9%
500万元≤M<1000万元 0.3%
M≥1000万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
7日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

基金运作费

管理费率(年) 1.5%
托管费率(年) 0.25%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 688111 金山办公 133318350.00 8.90%
2 002241 歌尔股份 94036217.86 6.28%
3 002475 立讯精密 88644679.03 5.92%
4 600745 闻泰科技 86207622.00 5.76%
5 002025 航天电器 82544616.00 5.51%
6 002043 兔宝宝 80372861.94 5.37%
7 002460 赣锋锂业 78299131.00 5.23%
8 002049 紫光国微 75734128.00 5.06%
9 688011 新光光电 68396770.60 4.57%
10 300896 爱美客 64603786.09 4.31%

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平安银行 东莞农村商业银行 郑州银行
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