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基金概况
| 基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213006 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放频率 | 普通开放式 | |
| 基金经理 | 李健伟 | 任职日期 | |
| 证券从业日期 |
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
资产配置策略。本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
股票投资策略。根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业，建立股票池。本基金在构建投资组合时，强调两端投资，价值与成长性能平衡，兼顾价值与成长型股票，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，这样可以较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回报。最后，对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序，在对每个公司的价值属性和成长属性进行打分的基础上，将每个企业的两种属性进行综合考虑，取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分，即投资价值打分=（成长属性打分+价值属性打分）/2，得到每个公司的投资价值的排序，选取投资价值在前300以内的公司作为本基金的股票池。
债券投资策略。本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准
沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%。如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。
收益风险特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
基金经理
华南理工大学工学硕士，具有10年证券从业经历。2007年8月至2010年4月，在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月，在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司，先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-04-28 | 2020-4-28 | 2020-4-29 | 1 |
| 2020-04-20 | 2020-4-21 | 2020-4-21 | 1 |
| 2020-04-10 | 2020-4-10 | 2020-4-13 | 1 |
| 2020-04-01 | 2020-4-1 | 2020-4-2 | 1 |
| 2020-03-24 | 2020-3-24 | 2020-3-25 | 1 |
| 2020-03-16 | 2020-3-16 | 2020-3-17 | 3 |
| 2020-03-06 | 2020-3-6 | 2020-3-9 | 5 |
| 2020-02-26 | 2020-2-26 | 2020-2-27 | 4 |
| 2020-02-17 | 2020-2-17 | 2020-2-18 | 3 |
| 2020-02-06 | 2020-2-6 | 2020-2-7 | 1 |
| 2020-01-20 | 2020-1-20 | 2020-1-21 | 3 |
| 2020-01-10 | 2020-1-10 | 2020-1-13 | 3 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2 |
| 2019-12-06 | 2019-12-6 | 2019-12-9 | 1 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 3 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.1 |
| 2019-11-07 | 2019-11-7 | 2019-11-8 | 0.1 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.1 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.1 |
| 2019-10-09 | 2019-10-9 | 2019-10-10 | 0.1 |
| 2019-09-23 | 2019-9-23 | 2019-9-24 | 0.1 |
| 2019-09-11 | 2019-9-11 | 2019-9-12 | 1 |
| 2019-08-27 | 2019-8-27 | 2019-8-28 | 1 |
| 2019-04-16 | 2019-4-16 | 2019-4-17 | 1 |
| 2018-06-01 | 2018-6-1 | 2018-6-4 | 1 |
| 2018-05-21 | 2018-5-21 | 2018-5-22 | 1 |
| 2018-04-27 | 2018-4-27 | 2018-5-2 | 1 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 1 |
| 2017-09-29 | 2017-9-29 | 2017-10-9 | 1 |
| 2017-09-18 | 2017-9-18 | 2017-9-19 | 1 |
| 2017-04-10 | 2017-4-10 | 2017-4-11 | 1 |
| 2017-03-17 | 2017-3-17 | 2017-3-20 | 1 |
| 2017-01-16 | 2017-1-16 | 2017-1-17 | 1 |
| 2016-06-15 | 2016-6-15 | 2016-6-16 | 1 |
| 2016-05-31 | 2016-5-31 | 2016-6-1 | 1 |
| 2016-05-18 | 2016-5-18 | 2016-5-19 | 1 |
| 2016-05-05 | 2016-5-5 | 2016-5-6 | 1 |
| 2016-04-21 | 2016-4-21 | 2016-4-22 | 1 |
| 2016-04-08 | 2016-4-8 | 2016-4-11 | 1 |
| 2016-03-25 | 2016-3-25 | 2016-3-28 | 1 |
| 2016-03-14 | 2016-3-14 | 2016-3-15 | 1 |
| 2016-03-01 | 2016-3-1 | 2016-3-2 | 1 |
| 2016-02-17 | 2016-2-17 | 2016-2-18 | 1 |
| 2016-01-28 | 2016-1-28 | 2016-1-29 | 1 |
| 2016-01-15 | 2016-1-15 | 2016-1-18 | 1 |
| 2015-06-15 | 2015-6-15 | 2015-6-16 | 25 |
| 2015-06-02 | 2015-6-2 | 2015-6-3 | 1 |
| 2015-05-20 | 2015-5-20 | 2015-5-21 | 1 |
| 2015-05-07 | 2015-5-7 | 2015-5-8 | 1 |
| 2015-04-23 | 2015-4-23 | 2015-4-24 | 1 |
| 2015-04-10 | 2015-4-10 | 2015-4-13 | 1 |
| 2015-03-27 | 2015-3-27 | 2015-3-30 | 1 |
| 2015-03-16 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 1 |
| 2015-03-03 | 2015-3-3 | 2015-3-4 | 2 |
| 2015-02-11 | 2015-2-11 | 2015-2-12 | 2 |
| 2015-01-29 | 2015-1-29 | 2015-1-30 | 2 |
| 2015-01-16 | 2015-1-16 | 2015-1-19 | 6 |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 1 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 3 |
| 2014-09-24 | 2014-9-24 | 2014-9-25 | 3 |
| 2014-09-11 | 2014-9-11 | 2014-9-12 | 1 |
| 2014-09-01 | 2014-9-1 | 2014-9-2 | 0.5 |
| 2014-08-20 | 2014-8-20 | 2014-8-21 | 2 |
| 2014-08-08 | 2014-8-8 | 2014-8-11 | 2 |
| 2014-07-15 | 2014-7-15 | 2014-7-16 | 2 |
| 2014-03-24 | 2014-3-24 | 2014-3-25 | 2 |
| 2014-03-11 | 2014-3-11 | 2014-3-12 | 5 |
| 2014-02-26 | 2014-2-26 | 2014-2-27 | 2 |
| 2014-02-13 | 2014-2-13 | 2014-2-14 | 2 |
| 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 1.5 |
| 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 1.8 |
| 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 1.2 |
| 2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 2 |
| 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 2 |
| 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 4 |
| 2009-10-27 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 2 |
| 2009-08-20 | 2009-8-20 | 2009-8-21 | 1 |
| 2009-08-07 | 2009-8-7 | 2009-8-10 | 3 |
| 2009-07-27 | 2009-7-27 | 2009-7-28 | 3 |
| 2009-07-14 | 2009-7-14 | 2009-7-15 | 3 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.74% | 24.88% | 43.90% | 94.13% | 342.75% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.9% | |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.3% | |
| M≥1000万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.5% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.5% |
| 托管费率（年） | 0.25% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山办公 | 133318350.00 | 8.90% |
| 2 | 002241 | 歌尔股份 | 94036217.86 | 6.28% |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 88644679.03 | 5.92% |
| 4 | 600745 | 闻泰科技 | 86207622.00 | 5.76% |
| 5 | 002025 | 航天电器 | 82544616.00 | 5.51% |
| 6 | 002043 | 兔宝宝 | 80372861.94 | 5.37% |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 78299131.00 | 5.23% |
| 8 | 002049 | 紫光国微 | 75734128.00 | 5.06% |
| 9 | 688011 | 新光光电 | 68396770.60 | 4.57% |
| 10 | 300896 | 爱美客 | 64603786.09 | 4.31% |
网上直销
代销机构
| 上海基煜 | 肯特瑞 | 富济财富 | 嘉实财富 | 普益基金 |
| 苏宁基金 | 格上富信 | 浦领基金 | 汇成基金 | 一路财富 |
| 唐鼎耀华 | 植信基金 | 华羿恒信 | 国美基金 | 新浪仓石 |
| 科地瑞富 | 济安财富 | 万得基金 | 凤凰金信 | 联泰基金 |
| 上海汇付 | 凯石财富 | 中正达广 | 虹点基金 | 新华信通 |
| 陆金所 | 大泰金石 | 盈米基金 | 和耕传承 | 奕丰基金 |
| 中证金牛 | 大连网金 | 中民财富 | 金斧子 | 蛋卷基金 |
| 天相投顾 | 新兰德 | 和讯 | 汇林保大 | 挖财基金 |
| 喜鹊财富 | 民商基金 | 诺亚正行 | 众禄基金 | 天天基金 |
| 好买基金 | 蚂蚁基金 | 长量基金 | 同花顺 | 利得基金 |
| 中期时代 | 金观诚 | 五矿证券 | 中金财富证券 | 东方财富证券 |
| 九州证券 | 国金证券 | 华宝证券 | 长城国瑞证券 | 英大证券 |
| 国泰君安证券 | 中信建投证券 | 国信证券 | 招商证券 | 广发证券 |
| 中信证券 | 银河证券 | 海通证券 | 申万宏源证券 | 兴业证券 |
| 长江证券 | 安信证券 | 西南证券 | 万联证券 | 国元证券 |
| 渤海证券 | 华泰证券 | 中信证券（山东） | 东兴证券 | 东吴证券 |
| 信达证券 | 东方证券 | 长城证券 | 光大证券 | 中信证券华南 |
| 东北证券 | 国联证券 | 浙商证券 | 平安证券 | 国海证券 |
| 国都证券 | 东海证券 | 国盛证券 | 华西证券 | 申万宏源西部证券 |
| 中泰证券 | 世纪证券 | 第一创业证券 | 金元证券 | 中航证券 |
| 华福证券 | 中金公司 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 |
| 交通银行 | 招商银行 | 中信银行 | 邮政储蓄银行 | 北京银行 |
| 平安银行 | 东莞农村商业银行 | 郑州银行 |
