- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213006 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放频率 | 普通开放式 | |
| 基金经理 | 李健伟 | 任职日期 | 2017-01-25 |
| 证券从业日期 |
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略和存托凭证投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%。如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。
收益风险特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
基金经理
李健伟
华南理工大学工学硕士，具有10年证券从业经历。2007年8月至2010年4月，在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月，在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司，先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2 |
| 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.2 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.2 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.2 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.2 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.2 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.1 |
| 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.1 |
| 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0.1 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.1 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.3 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.5 |
| 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.4 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.3 |
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.1 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.3 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.3 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.2 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.1 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.01 |
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.01 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.01 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.01 |
| 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 0.01 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0.1 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.1 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.1 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0.1 |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.1 |
| 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 0.1 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.1 |
| 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.1 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.1 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.1 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.1 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.1 |
| 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.1 |
| 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.1 |
| 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.1 |
| 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0.1 |
| 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.1 |
| 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 0.1 |
| 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.1 |
| 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.1 |
| 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.1 |
| 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.1 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.1 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.1 |
| 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2.5 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.1 |
| 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.1 |
| 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.1 |
| 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.1 |
| 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.1 |
| 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 0.1 |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
| 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 0.2 |
| 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 0.2 |
| 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.2 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.6 |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.1 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.3 |
| 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.3 |
| 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 0.1 |
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 0.05 |
| 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.2 |
| 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 0.2 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 0.2 |
| 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.2 |
| 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.5 |
| 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 0.2 |
| 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0.2 |
| 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.15 |
| 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.18 |
| 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.12 |
| 2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.2 |
| 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 0.2 |
| 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 0.4 |
| 2009-10-27 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 0.2 |
| 2009-08-20 | 2009-08-20 | 2009-08-21 | 0.1 |
| 2009-08-07 | 2009-08-07 | 2009-08-10 | 0.3 |
| 2009-07-27 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 0.3 |
| 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2009-07-15 | 0.3 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.63% | 5.31% | -3.24% | 107.91% | 369.29% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.9% | |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.3% | |
| M≥1000万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.5% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.5% |
| 托管费率（年） | 0.25% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
公告筛选:
全部公告
全部时间
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002025 | 航天电器 | 155001885.62 | 10.01% |
| 2 | 002049 | 紫光国微 | 152479171.20 | 9.85% |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 141997623.00 | 9.17% |
| 4 | 600745 | 闻泰科技 | 124616844.00 | 8.05% |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 80926963.20 | 5.23% |
| 6 | 688011 | 新光光电 | 78855372.80 | 5.09% |
| 7 | 688002 | 睿创微纳 | 64045890.00 | 4.14% |
| 8 | 002179 | 中航光电 | 61175806.00 | 3.95% |
| 9 | 688020 | 方邦股份 | 55303775.81 | 3.57% |
| 10 | 300661 | 圣邦股份 | 52311540.00 | 3.38% |
网上直销
代销机构
| 中航证券 | 申万宏源西部证券 | 银河证券 | 申万宏源证券 | 招商证券 |
| 国元证券 | 国信证券 | 长城证券 | 华泰证券 | 浙商证券 |
| 九州证券 | 广发证券 | 长江证券 | 安信证券 | 东方证券 |
| 中信证券华南 | 东北证券 | 国联证券 | 国海证券 | 华福证券 |
| 东方财富证券 | 华宝证券 | 渤海证券 | 中信证券（山东） | 东兴证券 |
| 世纪证券 | 中金公司 | 第一创业证券 | 金元证券 | 国泰君安证券 |
| 中信证券 | 光大证券 | 东海证券 | 联储证券 | 国金证券 |
| 英大证券 | 长城国瑞证券 | 中信建投证券 | 兴业证券 | 万联证券 |
| 东吴证券 | 信达证券 | 平安证券 | 国盛证券 | 海通证券 |
| 国都证券 | 中泰证券 | 五矿证券 | 西南证券 | 华西证券 |
| 中金财富证券 | 招商银行 | 平安银行 | 郑州银行 | 交通银行 |
| 邮政储蓄银行 | 北京银行 | 东莞农村商业银行 | 建设银行 | 中信银行 |
| 农业银行 | 中国银行 | 中信期货 | 上海基煜 | 肯特瑞 |
| 富济财富 | 万家财富 | 中国人寿 | 嘉实财富 | 一路财富 |
| 万得基金 | 新华信通 | 苏宁基金 | 汇成基金 | 唐鼎耀华 |
| 国美基金 | 济安财富 | 中正达广 | 中民财富 | 蛋卷基金 |
| 汇林保大 | 好买基金 | 金观诚 | 格上富信 | 新浪仓石 |
| 上海汇付 | 虹点基金 | 盈米基金 | 和耕传承 | 和讯 |
| 蚂蚁基金 | 中证金牛 | 天相投顾 | 众禄基金 | 华羿恒信 |
| 科地瑞富 | 凤凰金信 | 新兰德 | 诺亚正行 | 普益基金 |
| 浦领基金 | 大连网金 | 金斧子 | 民商基金 | 中期时代 |
| 凯石财富 | 陆金所 | 奕丰基金 | 喜鹊财富 | 同花顺 |
| 利得基金 | 植信基金 | 联泰基金 | 挖财基金 | 天天基金 |
| 长量基金 |
