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基金概况

基金全称 宝盈资源优选混合型证券投资基金 基金代码 213908
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2008年04月15日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中高风险
运作方式 开放频率 普通开放式

投资目标

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,在履行适当程序后,基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定。
基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。

投资策略

本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合,并注重资产在各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。

3.1资产配置策略。本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

3.2股票投资策略。本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。

在个股选择层面,本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

3.3债券及短期金融工具投资策略。本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

业绩比较基准

沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

沪深300指数由市值规模大、流动性强和良好基本面的300家上市公司作为样本股,上证国债指数涵盖所有在上海证券交易所上市的国债,具有良好的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2015-06-29 2015-6-29 2015-6-30 36
2014-08-28 2014-8-28 2014-8-29 16
2014-01-15 2014-1-15 2014-1-16 4.2
2010-01-18 2010-1-18 2010-1-19 17

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
6.89% 35.71% 41.60% 45.39% 225.10%

申购费率

持有期限(T) 申购费率 网上直销申购费率%
T ≤ 1 年 1.8% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
1 年 < T ≤ 2 年 1%
2 年 < T ≤ 3 年 0.6%
3 年 < T 0

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<1年1.8%
1年T2年1%
2年T3年0.6%
T>3年0


基金运作费

管理费率(年)1.5%
托管费率(年)0.25%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600519 贵州茅台 192880268.50 9.87%
2 002714 牧原股份 189972800.00 9.72%
3 000596 古井贡酒 189064026.66 9.68%
4 000568 泸州老窖 186200427.60 9.53%
5 000860 顺鑫农业 184679168.00 9.45%
6 000858 五粮液 183318837.00 9.38%
7 600872 中炬高新 177344459.50 9.08%
8 000876 新希望 175835500.40 9.00%
9 600809 山西汾酒 172702766.00 8.84%
10 001914 招商积余 163587571.95 8.37%

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