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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码:000574)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈新价值混合A 2020-10-22 2.419 3.107 -0.33% 2014年04月10日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金类别 混合型
合同生效日 2014年04月10日
基金托管人 招商银行
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
基金经理
肖肖先生,北京大学金融学硕士,具有12年证券从业经历。2008年7月至2015年2月先后在联合证券有限责任公司、民生证券有限责任公司和方正证券股份有限公司担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,曾任研究员、研究部副总经理(主持工作),现任权益投资部总经理,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士,具有9年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理,现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

新冠疫情的爆发,对投资而言,无异于一场严格的风控测试,也让我们对组合风险管理有了更为深刻的认知。当我们真正从研究生意的角度出发去看待权益投资时,我们不再只关注标的的盈利状况,更开始关注生意的本质,关注标的在不同情境下的发展状况;我们对价值投资的理解,也从之前各类标的的低买高卖,转向寻找符合时代发展趋势、商业模式易实现价值积累、企业文化进取向上的标的,期望以合理价格买入,长期持有,伴随企业共同成长。 二季度,市场整体仍处于对疫情影响的持续发酵中,而本基金持有的部分标的短期盈利受到较大程度负面冲击,故未能取得显著超额收益。
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 基金资产净值(亿元) 6.58 20200630 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

628,461,018.45  93.29 

 其中:股票

628,461,018.45  93.29 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

 其中:债券

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

44,190,360.01  6.56 
8

 其他资产

1,009,811.51  0.15 
9

 合计

673,661,189.97  100.00