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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 ( 基金代码:001877)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈国家安全沪港深股票 2019-01-22 0.702 0.702 -1.54% 2016年01月20日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
基金类别 股票型
合同生效日 2016年01月20日
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%
基金经理
曹潜先生,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士,具有4年证券从业经历。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

2018年三季度市场波动向下,上证综指、深证成指、沪深300、中小板和创业板分别下跌0.92%、10.42%、2.05%、
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 基金资产净值(亿元) 0.73 20180930 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

66,090,822.40  90.41 

 其中:股票

66,090,822.40  90.41 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

70,588.00  0.10 

 其中:债券

70,588.00  0.10 

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

 
6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

6,843,665.42  9.36 
8

 其他资产

96,694.28  0.13 
9

 合计

73,101,770.10  100.00