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宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码:003715)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈消费主题混合 2020-07-02 1.4567 1.4567 +1.77% 2017年01月04日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
基金类别 混合型
合同生效日 2017年01月04日
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×70% +中证综合债券指数收益率×30%
基金经理
杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士,具有9年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

2020年1季度,本基金产品净值下跌1.30%,基本持平于基准。新冠疫情的爆发,对投资而言,无异于一场严格的风控测试。本基金组合中部分标的在考验面前并未展示出强大的竞争优势,造成产品净值经历较大回撤。在后续组合管理中,我们将赋予企业竞争力更高的权重,期望在考验来临时,持仓个股能够展现出更强的生命力,获取更多的市场份额。 一季度,本基金重点增持了以下标的:1)部分竞争力强、景气度长期可持续的标的;2)品牌价值显著低估的标的;3)行业景气度反转的标的。
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 基金资产净值(亿元) 2.53 20200331 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

224,289,189.31  88.53 

 其中:股票

224,289,189.31  88.53 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

 其中:债券

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

28,859,221.12  11.39 
8

 其他资产

187,473.38  0.07 
9

 合计

253,335,883.81  100.00