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宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码:003715)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈消费主题混合 2019-05-22 1.0522 1.0522 -0.29% 2017年01月04日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
基金类别 混合型
合同生效日 2017年01月04日
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×70% +中证综合债券指数收益率×30%
基金经理
杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士,具有8年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

2019年1季度,本基金秉承逆向投资策略,坚持给予长期价值更高权重,基于价值重估的思路,重点加仓食品饮料、家电等高roe资产,实际效果看,较快得到市场验证。 1季度,本基金净值上涨27.27%,跑赢基准4.86%,主要原因:一是保持了较高的权益仓位,二是重点配置的行业中,食品饮料、家电等较快实现价值重估,对净值提升做出较大贡献。
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 基金资产净值(亿元) 2.73 20190331 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

245,186,349.73  89.88 

 其中:股票

245,186,349.73  89.88 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

 其中:债券

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

15,970,266.61  5.85 
8

 其他资产

11,622,358.99  4.26 
9

 合计

272,778,975.33  100.00