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基金名称

宝盈人工智能主题股票型证券投资基金

基金代码 005962 基金类型 股票型
基金经理 张仲维 基金管理人 宝盈基金管理有限公司
风险等级 高风险 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
合同生效日 2018年08月15日 基金存续期 不定期
投资目标 本基金主要投资于人工智能主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资于人工智能主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金的投资策略由以下六部分组成:
(一)大类资产配置策略
(二)股票投资策略
(三)债券投资策略
(四)资产支持证券投资策略
(五)中小企业私募债券投资策略
(六)衍生品投资策略
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证人工智能主题指数收益率×60% +恒生综合指数收益率×25% +中证综合债券指数收益率×15%。
中证人工智能主题指数由中证指数有限公司编制,从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取规模和流动性较好的公司股票作为样本股,可以较好地反映沪深两市人工智能主题公司的整体表现;恒生综合指数由恒生指数服务有限公司编制,覆盖了香港联合交易所主板上市总市值前95%的股票标的,能够反映香港股票市场的整体走势;中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。