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开放式基金

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宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 基金代码:006946)
基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈聚享定期开放债券 2020-07-02 1.0188 1.0423 +0.03% 2019年05月08日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金类别 债券型
合同生效日 2019年05月08日
基金托管人 浙商银行股份有限公司
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率(税后)×10%
基金经理
杨献忠先生,中国人民大学金融学硕士,具有6年证券从业经历。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

报告期内,新冠疫情在全球爆发扩散,海外经济弱复苏终结、货币政策从观察转为宽松,国内主要宏观经济指标受疫情影响明显下降。通胀方面,主要工业品价格显著下行,农产品价格也震荡下行,居民消费价格指数继续上涨但涨幅有所回落。债券市场方面,短期品种1年期国开债显著下行,1季度末回落到1.85%左右;长期品种10年期国开债显著下行,1季度末回落至2.95%附近。 报告期内,本组合结束了第三个封闭期,以利率品种的配置为主,并关注了中长久期利率品种的交易机会。
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 基金资产净值(亿元) 20200331 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

 其中:股票

2

 基金投资

3

 固定收益投资

2,276,871,000.00  97.44 

 其中:债券

2,206,640,000.00  94.43 

 资产支持证券

70,231,000.00  3.01 
4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

8,767,935.52  0.38 
8

 其他资产

51,054,755.33  2.18 
9

 合计

2,336,693,690.85  100.00