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宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 ( 基金代码:008324)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈祥利稳健配置混合A 2020-07-02 1.0490 1.0490 +0.12% 2019年12月27日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金
基金类别 混合型
合同生效日 2019年12月27日
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
基金经理
吕姝仪女士,中国人民大学经济学硕士,具有7年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

1季度经济弱复苏的势头被新冠疫情暂时中断。春节假期期间,国内疫情从扩散到爆发,国内情绪恐慌,海外市场资产调整相对温和。春节复工后三周,国内疫情逐步得到控制,市场风险偏好明显修复,长端利率先下后上,股市连续反弹。2月中下旬至3月,境外疫情快速扩散,压制全球总需求,全球风险资产出现普跌。国内股市最初表现相对较好,但后期由于市场开始担忧疫情扩散对全球产业链、基本面的影响,也开始出现调整。3月长端利率震荡下行,其中10年期国开利率下行约25BP,10年期国债利率下行约15BP。 报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,以信用债为底仓配置,灵活参与股票投资。
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 基金资产净值(亿元) 20200331 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

74,441,851.91  8.14 

 其中:股票

74,441,851.91  8.14 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

817,547,500.00  89.39 

 其中:债券

817,547,500.00  89.39 

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

7,916,835.37  0.87 
8

 其他资产

14,695,128.00  1.61 
9

 合计

914,601,315.28  100.00