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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码:213001)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈鸿利收益混合A 2019-09-19 1.2460 3.5160 +1.22% 2002年10月08日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
基金类别 混合型
合同生效日 2002年10月08日
基金托管人 中国农业银行
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
基金经理
李进先生,武汉大学金融学硕士,CFA,具有9年证券从业经历。曾就职于中国农业银行深圳分行、华泰联合证券。2013年8月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

本基金配置以成长股为主,2019年二季度基金净值下跌5.54%。基于对市场的判断和产业的发展趋势,2019年二季度本基金配置主要集中在以下2个方向: ① 成长股方面,注重增速和估值的匹配,同时考虑稀缺性。集中配置的行业是:新能源、计算机、电子、高端制造业等。 ② 业绩稳健增长的医药股。
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 基金资产净值(亿元) 4.86 20190630 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

416,829,082.58  85.79 

 其中:股票

416,829,082.58  85.79 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

 其中:债券

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

68,281,968.33  14.05 
8

 其他资产

774,493.00  0.16 
9

 合计

485,885,543.91  100.00