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开放式基金

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宝盈货币市场证券投资基金 ( 基金代码:A类:“213009”,B类:“213909”)
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基金名称 日期 万份收益 7日年化收益率 成立日期
宝盈货币B 2020-07-02 0.4902 1.825% 2009年08月05日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈货币市场证券投资基金
基金类别 货币市场基金
合同生效日 2009年08月05日
基金托管人 中国建设银行
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
基金经理
杨献忠先生,中国人民大学金融学硕士,具有6年证券从业经历。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。
吕姝仪女士,中国人民大学经济学硕士,具有7年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

回顾1季度,面对疫情的冲击,央行加大了逆周期的调节力度,短端利率显著回落,隔夜交易量攀升,同业存单收益率快速下行。3月16日,央行没有下调MLF操作利率,20日的LPR报价也没有发生变化。为维护银行体系流动性合理充裕,2020年3月30日人民银行以利率招标方式开展了500亿元7天逆回购操作,中标利率为2.20%,这一水平已经低于2016年上半年的2.25%。3月DR001一度跌破1.0%,国有股份制银行3个月同业存单利率下降至2.0%以下。 报告期内,本基金采取了较为灵活的配置策略,在季度末适度拉长久期,实现了超基准的收益。在资产的类别配置上增配了信用债和回购,信用债配置以高等级为主。
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 基金资产净值(亿元) 20200331 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 固定收益投资

4,261,172,452.98  68.54 

 其中:债券

4,261,172,452.98  68.54 

 资产支持证券

 
2

 买入返售金融资产

  26.13 

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

3

 银行存款和结算备付金合计

307,432,336.70  4.95 
4

 其他资产

24,128,121.00  0.39 
5

 合计

6,216,969,147.05  100.00