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开放式基金

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开放式基金

>>历史净值

基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 成立日期 风险等级 网上交易

宝盈祥裕增强回报混合A

008336 2020-09-28 1.0000 1.0000 中低风险

宝盈祥裕增强回报混合C

008337 2020-09-28 1.0000 1.0000 中低风险

宝盈鸿利收益混合A

213001 2020-09-28 2.0960 4.7650 2002-10-08 中等风险

宝盈鸿利收益混合C

007581 2020-09-28 2.0810 2.1960 2002-10-08 中等风险

宝盈泛沿海混合

213002 2020-09-28 0.7774 2.5445 2005-03-08 中高风险

宝盈策略增长混合

213003 2020-09-28 1.2655 2.1655 2007-01-19 中高风险

宝盈核心优势混合A

213006 2020-09-28 1.2772 2.7932 2009-03-17 中等风险

宝盈核心优势混合C

000241 2020-09-28 1.2679 2.4949 2009-03-17 中等风险

宝盈增强收益债券A

213007 2020-09-28 1.2891 1.8711 2008-05-15 中低风险

宝盈增强收益债券B

213907 2020-09-28 1.2891 1.8711 2008-05-15 中低风险

宝盈增强收益债券C

213917 2020-09-28 1.2133 1.7953 2008-05-15 中低风险

宝盈资源优选混合

213008 2020-09-28 1.9514 2.9188 2008-04-15 中高风险

宝盈资源优选混合(后端)

213908 2020-09-28 1.9514 2.9188 2008-04-15 中高风险

宝盈中证100指数增强A

213010 2020-09-28 2.081 2.081 2010-02-08 中高风险

宝盈中证100指数增强C

007580 2020-09-28 2.062 2.062 2010-02-08 中高风险

宝盈新价值混合A

000574 2020-09-28 2.341 3.029 2014-04-10 中高风险

宝盈新价值混合C

007574 2020-09-28 2.313 2.313 2014-04-10 中高风险

宝盈祥瑞混合A

000639 2020-09-28 1.079 1.405 2014-05-21 中低风险

宝盈祥瑞混合C

007577 2020-09-28 1.073 1.073 2014-05-21 中低风险

宝盈科技30混合

000698 2020-09-28 2.764 2.764 2014-08-13 中高风险

宝盈睿丰创新混合A

000794 2020-09-28 2.294 2.294 2014-09-26 中高风险

宝盈睿丰创新混合B

000795 2020-09-28 2.294 2.294 2014-09-26 中高风险

宝盈睿丰创新混合C

000796 2020-09-28 2.058 2.058 2014-09-26 中高风险

宝盈先进制造混合A

000924 2020-09-28 2.098 2.410 2014-12-17 中等风险

宝盈先进制造混合C

007579 2020-09-28 2.080 2.285 2014-12-17 中等风险

宝盈新兴产业混合

001128 2020-09-28 0.850 0.850 2015-04-13 中高风险

宝盈转型动力混合

001075 2020-09-28 0.878 0.878 2015-04-29 中高风险

宝盈祥泰混合A

001358 2020-09-28 1.2221 1.2221 2015-05-29 中低风险

宝盈祥泰混合C

007575 2020-09-28 1.2177 1.2177 2015-05-29 中低风险

宝盈优势产业混合

001487 2020-09-28 1.803 1.953 2015-08-25 中高风险

宝盈新锐混合A

001543 2020-09-28 2.659 2.659 2015-11-04 中高风险

宝盈新锐混合C

007578 2020-09-28 2.637 2.637 2015-11-04 中高风险

宝盈医疗健康沪港深股票

001915 2020-09-28 1.996 1.996 2015-12-02 高风险

宝盈国家安全沪港深股票

001877 2020-09-28 1.131 1.131 2016-01-20 中高风险

宝盈互联网沪港深混合

002482 2020-09-28 2.548 2.548 2016-06-16 中高风险

宝盈消费主题混合

003715 2020-09-28 1.6811 1.6811 2017-01-04 中高风险

宝盈盈泰纯债债券A

005846 2020-09-28 1.1018 1.1538 2018-06-20 中低风险

宝盈盈泰纯债债券C

006572 2020-09-28 1.0920 1.1440 2018-06-20 中低风险

宝盈人工智能股票A

005962 2020-09-28 2.4607 2.4607 2018-08-15 中高风险

宝盈人工智能股票C

005963 2020-09-28 2.4191 2.4191 2018-08-15 中高风险

宝盈安泰短债债券A

006387 2020-09-28 1.0402 1.0722 2018-12-07 中低风险

宝盈安泰短债债券C

006388 2020-09-28 1.0345 1.0665 2018-12-07 中低风险

宝盈祥颐定期开放混合A

006398 2020-09-25 1.1300 1.1300 2019-03-20 中等风险

宝盈祥颐定期开放混合C

006399 2020-09-25 1.1232 1.1232 2019-03-20 中等风险

宝盈聚享定期开放债券

006946 2020-09-28 1.0158 1.0393 2019-05-08 中低风险

宝盈品牌消费股票A

006675 2020-09-28 1.4133 1.4133 2019-06-06 中高风险

宝盈品牌消费股票C

006676 2020-09-28 1.3984 1.3984 2019-06-06 中高风险

宝盈盈润纯债债券

006242 2020-09-28 1.0080 1.0470 2019-08-16 中低风险

宝盈融源可转债债券A

006147 2020-09-28 1.1558 1.1558 2019-09-04 中低风险

宝盈融源可转债债券C

006148 2020-09-28 1.1521 1.1521 2019-09-04 中低风险

宝盈聚丰两年定开债券A

006023 2020-09-25 1.0521 1.0521 2019-09-27 中低风险

宝盈聚丰两年定开债券C

006024 2020-09-25 1.0489 1.0489 2019-09-27 中低风险

宝盈研究精选混合A

008227 2020-09-28 1.5948 1.5948 2019-12-24 中高风险

宝盈研究精选混合C

008228 2020-09-28 1.5888 1.5888 2019-12-24 中高风险

宝盈祥利稳健配置混合A

008324 2020-09-28 1.1153 1.1153 2019-12-27 中等风险

宝盈祥利稳健配置混合C

008325 2020-09-28 1.1128 1.1128 2019-12-27 中等风险

宝盈盈顺纯债债券A

008710 2020-09-28 0.9751 0.9751 2020-01-21 中低风险

宝盈盈顺纯债债券C

008711 2020-09-28 0.9727 0.9727 2020-01-21 中低风险

宝盈祥泽混合A

008672 2020-09-28 1.0579 1.0579 2020-02-04 中等风险

宝盈祥泽混合C

008673 2020-09-28 1.0558 1.0558 2020-02-04 中等风险

宝盈鸿盛债券A

008511 2020-09-28 0.9911 0.9911 2020-02-26 中低风险

宝盈鸿盛债券C

008512 2020-09-28 0.9888 0.9888 2020-02-26 中低风险

宝盈龙头优选股票A

008303 2020-09-28 1.1260 1.1260 2020-03-25 中高风险

宝盈龙头优选股票C

008304 2020-09-28 1.1215 1.1215 2020-03-25 中高风险

宝盈祥明一年定开混合A

009419 2020-09-25 1.0199 1.0199 2020-06-11 中等风险

宝盈祥明一年定开混合C

009420 2020-09-25 1.0187 1.0187 2020-06-11 中等风险

宝盈盈辉纯债A

009282 2020-09-28 0.9886 0.9886 2020-05-21 中低风险

宝盈盈辉纯债C

009283 2020-09-28 0.9875 0.9875 2020-05-21 中低风险

宝盈盈旭纯债债券A

008684 2020-09-28 1.0001 1.0001 2020-07-15 中低风险

宝盈盈旭纯债债券C

008685 2020-09-28 0.9993 0.9993 2020-07-15 中低风险

宝盈现代服务业混合A

009223 2020-09-28 0.9715 0.9715 2020-07-17 中高风险

宝盈现代服务业混合C

009224 2020-09-28 0.9705 0.9705 2020-07-17 中高风险

宝盈创新驱动股票A

009491 2020-09-25 0.9860 0.9860 2020-08-10 中高风险

宝盈创新驱动股票C

009492 2020-09-25 0.9853 0.9853 2020-08-10 中高风险

宝盈聚福39个月定开债A

009523 2020-09-25 1.0017 1.0017 2020-08-28 中低风险

宝盈聚福39个月定开债C

009524 2020-09-25 1.0015 1.0015 2020-08-28 中低风险

宝盈发展新动能股票A

010128 2020-09-28 1.0000 1.0000 2020-09-27 中高风险

宝盈发展新动能股票C

010129 2020-09-28 1.0000 1.0000 2020-09-27 中高风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 7日年化% 成立日期 风险等级 网上交易

宝盈货币A

213009 2020-09-28 0.6636 2.256% 2009-08-05 低风险

宝盈货币B

213909 2020-09-28 0.7290 2.497% 2009-08-05 低风险