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开放式基金

>>历史净值

基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 成立日期 风险等级 网上交易

宝盈聚丰两年定开债券A

006023 2019-09-19 1.0000 1.0000 中低风险

宝盈聚丰两年定开债券C

006024 2019-09-19 1.0000 1.0000 中低风险

宝盈鸿利收益混合A

213001 2019-09-19 1.2460 3.5160 2002-10-08 中等风险

宝盈鸿利收益混合C

007581 2019-09-19 1.2470 1.2970 2002-10-08 中等风险

宝盈泛沿海混合

213002 2019-09-19 0.6710 2.3600 2005-03-08 中高风险

宝盈策略增长混合

213003 2019-09-19 0.9238 1.8238 2007-01-19 中高风险

宝盈核心优势混合A

213006 2019-09-19 1.1180 2.2980 2009-03-17 中等风险

宝盈核心优势混合C

000241 2019-09-19 1.1091 2.0201 2009-03-17 中等风险

宝盈增强收益债券A

213007 2019-09-19 1.2107 1.7927 2008-05-15 中低风险

宝盈增强收益债券B

213907 2019-09-19 1.2107 1.7927 2008-05-15 中低风险

宝盈增强收益债券C

213917 2019-09-19 1.1443 1.7263 2008-05-15 中低风险

宝盈资源优选混合

213008 2019-09-19 1.4185 2.3392 2008-04-15 中高风险

宝盈资源优选混合(后端)

213908 2019-09-19 1.4185 2.3392 2008-04-15 中高风险

宝盈中证100指数增强A

213010 2019-09-19 1.641 1.641 2010-02-08 高风险

宝盈中证100指数增强C

007580 2019-09-19 1.639 1.639 2010-02-08 高风险

宝盈新价值混合A

000574 2019-09-19 1.508 2.196 2014-04-10 中高风险

宝盈新价值混合C

007574 2019-09-19 1.502 1.502 2014-04-10 中高风险

宝盈祥瑞混合A

000639 2019-09-19 1.116 1.442 2014-05-21 中低风险

宝盈祥瑞混合C

007577 2019-09-19 1.113 1.113 2014-05-21 中低风险

宝盈科技30混合

000698 2019-09-19 1.837 1.837 2014-08-13 中高风险

宝盈睿丰创新混合A

000794 2019-09-19 1.546 1.546 2014-09-26 中高风险

宝盈睿丰创新混合B

000795 2019-09-19 1.546 1.546 2014-09-26 中高风险

宝盈睿丰创新混合C

000796 2019-09-19 1.399 1.399 2014-09-26 中高风险

宝盈先进制造混合A

000924 2019-09-19 1.335 1.499 2014-12-17 中等风险

宝盈先进制造混合C

007579 2019-09-19 1.335 1.392 2014-12-17 中等风险

宝盈新兴产业混合

001128 2019-09-19 0.612 0.612 2015-04-13 中高风险

宝盈转型动力混合

001075 2019-09-19 0.663 0.663 2015-04-29 中高风险

宝盈祥泰混合A

001358 2019-09-19 1.161 1.161 2015-05-29 中低风险

宝盈祥泰混合C

007575 2019-09-19 1.161 1.161 2015-05-29 中低风险

宝盈优势产业混合

001487 2019-09-19 1.316 1.466 2015-08-25 中高风险

宝盈新锐混合A

001543 2019-09-19 1.720 1.720 2015-11-04 中高风险

宝盈新锐混合C

007578 2019-09-19 1.719 1.719 2015-11-04 中高风险

宝盈医疗健康沪港深股票

001915 2019-09-19 1.100 1.100 2015-12-02 高风险

宝盈国家安全沪港深股票

001877 2019-09-19 0.882 0.882 2016-01-20 高风险

宝盈互联网沪港深混合

002482 2019-09-19 1.529 1.529 2016-06-16 中高风险

宝盈消费主题混合

003715 2019-09-19 1.1432 1.1432 2017-01-04 中高风险

宝盈盈泰纯债债券A

005846 2019-09-19 1.0581 1.1101 2018-06-20 中低风险

宝盈盈泰纯债债券C

006572 2019-09-19 1.0541 1.1061 2018-06-20 中低风险

宝盈人工智能股票A

005962 2019-09-19 1.5228 1.5228 2018-08-15 中高风险

宝盈人工智能股票C

005963 2019-09-19 1.5094 1.5094 2018-08-15 中高风险

宝盈安泰短债债券A

006387 2019-09-19 1.0358 1.0358 2018-12-07 中低风险

宝盈安泰短债债券C

006388 2019-09-19 1.0334 1.0334 2018-12-07 中低风险

宝盈祥颐定期开放混合A

006398 2019-09-12 1.0393 1.0393 2019-03-20 中等风险

宝盈祥颐定期开放混合C

006399 2019-09-12 1.0373 1.0373 2019-03-20 中等风险

宝盈聚享定期开放债券

006946 2019-09-12 1.0054 1.0089 2019-05-08 中低风险

宝盈品牌消费股票A

006675 2019-09-19 1.0598 1.0598 2019-06-06 中高风险

宝盈品牌消费股票C

006676 2019-09-19 1.0574 1.0574 2019-06-06 中高风险

宝盈盈润纯债债券

006242 2019-09-19 1.0028 1.0028 2019-08-16 中低风险

宝盈融源可转债债券A

006147 2019-09-12 1.0017 1.0017 2019-09-04 中低风险

宝盈融源可转债债券C

006148 2019-09-12 1.0016 1.0016 2019-09-04 中低风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 7日年化% 成立日期 风险等级 网上交易

宝盈货币A

213009 2019-09-19 0.5523 2.105% 2009-08-05 低风险

宝盈货币B

213909 2019-09-19 0.6201 2.347% 2009-08-05 低风险